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交易日志与复盘

32 笔 · 16 标的 · 自 2024-01

2024 年以来的真实交易记录。收益率曲线起点归一化到 100,与 SPY 同期买入持有作对照。

组合 · TWR
+91.6%
累计收益
CAGR
+31.7%
年化收益
SPY · 持有对照
+62.8%
同期基准
Alpha · 对 SPY
+28.9%
跑赢基准
Sharpe
1.15
rf = 4.5%
波动率
23.7%
年化标准差
最大回撤
-26.9%
峰值回撤
截至
2026-06-18
Jan 1, 2024 → Jun 18, 2026
收益率曲线 · 起点归一化 100
组合 SPY
月度收益率
单位:% · 绿涨红跌
年份 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec YTD
2026 -0.0 +2.1 -1.8 +6.0 +10.7 -3.5 — — — — — — +13.6
2025 +8.7 -0.2 -7.6 +1.4 +12.4 +6.1 +1.3 +2.6 +0.8 +2.5 -6.0 -0.5 +21.6
2024 +0.0 +0.1 -5.8 -0.5 -7.0 +11.1 +6.4 +1.2 +8.2 +11.8 +7.2 +2.6 +38.8
当前持仓
5 个标的 · 按权重
  • AAPL Apple 46.6% +6.8%
  • GEV GE Vernova 19.3% +2.2%
  • RDDT Reddit 14.1% +20.7%
  • TCOM Trip.com 11.4% -11.6%
  • CRCL Circle 8.7% -35.8%
最近交易
预览 5 / 共 32 笔
日期 方向 代码 名称 动作 成交价 币种
2026-06-10 平空 NVDA NVIDIA 平空 206.5 USD
2026-05-15 做空 NVDA NVIDIA 做空建仓 226.878 USD
2026-05-06 买入 GEV GE Vernova 建仓 1,086.11 USD
2026-03-19 买入 TCOM Trip.com 建仓 51 USD
2026-03-02 卖出 GLD SPDR Gold ETF 清仓 491.62 USD
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